1. Ogólne wymagania o wypełnieniu wniosku o przelew w walucie obcej
Przy wypełnianiu wniosku o przelew w obcej walucie można używać liter alfabetu łacińskiego, spacji, cyfr oraz następujących symboli:

Użycie cyrylicy i innych znaków w polach NIE JEST DOZWOLONE.

Dodatkowe wymagania Kazachstanu i Chin przy przekazywaniu środków w walutach tych krajów (tenge kazachskie (KZT) i juan chiński (CNY) przedstawiono w rozdziale 3.

2. Wypełnianie pól wniosku o przelew

3. Dodatkowe wymagania dla przelewów w walutach krajowych (KZT, PLN)
W przypadku przelewów doKZTniezbędny:
- wskazanie rachunku beneficjenta w formacie IBAN w polu 59;

wskazanie numeru BIN/IIN beneficjenta w polu 59;

Wskazanie kodu celu płatności (KNP) na początku pierwszej linii pola 70. Tabela kodów celów płatności znajduje się pod linkiem http://egov.kz/cms/ru/articles/economics/knp ;

Duplikacja kodu SWIFT banku beneficjenta (pole 57) w polu 72.
W przypadku przelewów doPLNniezbędny:
- wskazanie kodów celów płatności na rzecz beneficjentów znajdujących się na terenie Chin kontynentalnych (znak rozpoznawczy przynależności banku do Chin kontynentalnych - litery CN w kodzie SWIFT banku) w polu 72. Tabela kodów celów płatności jest wskazana w Sekcja 5.

Określanie kodu SWIFT gałąź bank beneficjenta w polu 57, jeżeli bank beneficjenta jest oddziałem Bank of China, na przykład:
57:bKCHCnBJF30

ODDZIAŁ BANK CHIŃSKI W GUANGDONG

GUANDZHOU CHINY
- wskazanie kodu systemu płatności CNAPS (China National Advanced Payment System) banku beneficjenta w polu 57 (oprócz kodu SWIFT), jeśli bank beneficjenta nie jest Bank of China, np.:
57:/CN10231 1 762100

ICBKCNbJJSP

PRZEMYSŁOWY I KOMERCYJNY BANK CHINY 404 ZHONGSHAN ROAD

WSCHÓD NANJING CHINY
Kody SZYBKI I CNAPS należy poprosić partnera w Chinach

4. Lista krajów i terytoriów korzystających z koduIBANdla płatności międzynarodowych

Kraj
Kraj

oznaki
Przykład

58
59
60
61
62

Wyspy Dziewicze

5. Tabela kodów dla odpowiednich formatów płatności wPLNoraz wykaz operacji:

6. Realizacja wniosków o przelewy wychodzące w walucie obcej.
(prośba o los przelewu/zmiana szczegółów płatności, prośba o anulowanie przelewu) przez Bank na podstawie pisemnego wniosku klienta (formularz podany poniżej).

OŚWIADCZENIE

prowadzenie dochodzenia w sprawie płatności wychodzącej w walucie obcej klienta-osoby prawnej,

Konto N ________________________________________________________________ (dalej - Konto)
Imię i nazwisko klienta ________________________________________________________

□ Proszę anulować płatność.
□ Proszę zapytać bank beneficjenta o datę uznania rachunku beneficjenta.
□ Prosimy o podanie przyczyny potrącenia przez banki dodatkowej prowizji w wysokości _____________ od kwoty przelewu ________________________________________.

□ Zmień szczegóły płatności na następujące:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Termin płatności ________________________________________
Kod waluty i kwota płatności (w liczbach) ____________________________________________

Komisja PJSC „CHELINDBANK” za prowadzenie dochodzeń, a także komisje banków trzecich biorących udział w rozpatrzeniu niniejszego Wniosku, jeżeli takie zostaną przedstawione:
□ Prosimy o obciążenie naszego konta nr ____________________________________________
□ Zobowiązanie do zapłaty

Wypełnia pracownik Banku:

Naliczona prowizja:
________________________/______/ "____" _________ 20__

(imię i nazwisko, podpis, data)

Prawdziwe zasady są głównym dokumentem, które określają tryb i poprawność wypełnienia wniosku o przelew, przeznaczone są dla pracowników Banku do wykonywania funkcji kontrolnych i służą pomocą bankom zlecającym i pozwanym.

Wszelkie uzupełnienia i poprawki w tekście wniosku o przelew, poświadczone podpisem osób upoważnionych, należy złożyć w banku przed wysłaniem płatności.

Podstawowe warunki:

Przekazujący – inicjator płatności, płatnik, nadawca środków;

Beneficjent – ​​ostateczny odbiorca środków;

Pole 32 „Waluta i kwota przelewu”

Kwota przelewu 1. cyframi

2. słownie.

Waluta przelewu 1. cyframi (kod waluty)

2. słownie

Przykład:

10 000 – 54 USD (Dziesięć tysięcy 54/100 USD)

Pole 50 „Tłumacz”- Pole obowiązkowe. Wypełnione po łacinie, wskazuje się nazwę i adres zbywającego, NIP i/lub datę i miejsce urodzenia (dla osób fizycznych), KIO (dla nierezydentów). Przy przekazywaniu środków organom celnym konieczne jest również wskazanie OKPO przekazującego.

Pole 56 „Bank pośredniczący” - Wypełnione po łacinie, pole opcjonalne. Wypełnia się, jeśli zgodnie z warunkami umowy płatność musi być dokonana za pośrednictwem określonego banku korespondenta lub w przypadkach opisanych poniżej.

Pole 57 "Bank beneficjenta" - Wypełnione po łacinie, Pole obowiązkowe. Dane banku beneficjenta mogą być podane w różnych formatach. Bankiem beneficjenta jest zawsze bank (lub oddział banku), w którym beneficjent posiada rachunek wskazany we wniosku.

Dane banku beneficjenta uważa się za wystarczające do dokonania płatności, jeżeli wniosek zawiera następujące dane:

Nazwa banku (oddziału banku) beneficjenta;

Adres banku (oddziału banku) beneficjenta;

Miasto, kraj;

Najlepiej (a najlepiej) kod banku beneficjenta w systemie SWIFT lub kod banku w krajowym systemie rozliczeniowym (jeśli istnieją i są znane zleceniodawcy).

W przypadku, gdy banku beneficjenta nie można zidentyfikować za pomocą kodu BIC (CHIPS, FedWire, BLZ itp.), a płatność dokonywana jest w innej walucie niż krajowa waluta banku beneficjenta, konieczne jest, aby pole 56 w żądanie przelewu wskazać bank korespondenta, za pośrednictwem którego bank beneficjenta otrzymuje płatności w walucie wskazanej przez zleceniodawcę we wniosku.

Jeżeli w powyższym przypadku bank korespondent nie zostanie wskazany przez zleceniodawcę, a pracownik banku nie może go ustalić za pomocą katalogów, wniosek jest zwracany do zleceniodawcy w celu wyjaśnienia z beneficjentem dyspozycji płatniczych.

Format kodu SWIFT (S.W.I.F.T.) (lub BIC - Bank Identifier Code) - 8 lub 11 znaków. Różnica w liczbie znaków od wskazanej jest błędem w określeniu banku beneficjenta i może służyć jako podstawa do odesłania wniosku do zleceniodawcy w przypadku braku we wniosku innych dokładnych danych o banku beneficjenta.

Pole 59 „Beneficjent”- Wypełnione po łacinie, Pole obowiązkowe. Wskazany jest numer rachunku oraz nazwa beneficjenta i jego adres. We wniosku należy podać nazwę i adres beneficjenta bez skrótów w języku, w którym jest zarejestrowany. W przypadku przelewu środków na rezydenta Federacji Rosyjskiej nazwa beneficjenta jest podana w języku łacińskim, a także numer NIP i / lub data i miejsce urodzenia (dla osób fizycznych), KIO (dla nierezydentów). Przy przekazywaniu środków organom celnym konieczne jest również wskazanie OKPO beneficjenta.

Jeżeli znany jest numer IBAN beneficjenta, należy go wskazać. Brak numeru IBAN przy wykonywaniu przelewów w walutach krajów europejskich może skutkować opóźnieniem płatności i dodatkowymi prowizjami.

Pole 70 „Cel przelewu” - Wypełnione po łacinie tutaj zleceniodawca przekazuje beneficjentowi informacje, które pomagają mu dokładnie zidentyfikować płatność przynależną do konkretnej transakcji (numer umowy, numer faktury itp.). Zaleca się wypełnienie tego pola zwięźle i dokładnie, bez zbytniej szczegółowości - np. nie używaj słów „dodatkowych” zaimportuj płatność Zamówienie nr....".

Zaleca się również wskazanie nazwy towarów i usług, za które dokonywana jest płatność. Brak tej informacji nie wyklucza możliwości realizacji przelewu przez bank zagraniczny, ale może prowadzić do opóźnienia w płatności i/lub korespondencji między bankami, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami po stronie zleceniodawcy.

Pole 71A „Wydatki”- na czyje konto (tłumacz, beneficjent, w połowie) ponoszone są koszty przelewu.

Pole 72 „Dodatkowe informacje” - Wypełnione po łacinie, pole opcjonalne. Jest używany, gdy konieczne jest przekazanie informacji, których nie można przenieść w innych polach.

Jeżeli informacja podana w tym polu jest kontynuacją pola 59), to wiersz powinien zaczynać się od liczby 56 (odpowiednio 57, 59).

Pole „Informacje do kontroli waluty» - Po rosyjsku wskazano wymagane informacje do celów kontroli waluty, na przykład - PSI, GTD itp. Dla przekazujących Bank korzystających z systemu „Transfer-Bank”: jest to jedyne pole, które można wypełnić w języku rosyjskim. Aby poprawnie wypełnić to pole, należy pamiętać, że to pole zawiera dwie linie po 256 znaków każda - czyli linie znikają z ekranu.

Niepożądane jest powielanie informacji z innych pól – np. nie jest konieczne wskazanie umowy, na podstawie której dokonywana jest płatność w paragrafie 70 i w tym polu.

1.2. Do tłumaczenia Pieniądze w walucie obcej, klient musi złożyć w Banku do realizacji wypełniony Wniosek o przelew walutowy (zwany dalej Wnioskiem). Format formularza jest zgodny ze standardami systemu SWIFT oraz istniejącą technologią przetwarzania płatności w walutach obcych w systemie rozliczeniowym Banku.

1.3. Formularz wniosku podzielony jest na trzy bloki. Pierwszy blok zawiera informacje o Płatniku wraz z dyspozycjami dla Banku wykonania przelewu. Drugi blok jest wypełniony danymi kontaktowymi o Płatniku. Trzeci blok zawiera informacje do celów kontroli waluty.

1.4. Aby wybrać opcję wypełnienia, w odpowiednim polu umieszcza się znak w postaci „x”.

1.5. W Aplikacji niedozwolone są następujące znaki:

№ % # $ & @ ” = \ { } ; * « » ! _ .

1.6. Pola Aplikacji podzielone są na pola obowiązkowe i opcjonalne. Brak wypełnienia przez Klienta przynajmniej jednego z wymaganych pól oznacza, że ​​Wniosek nie zostanie przyjęty przez Bank do realizacji.

1.7. W przypadku wskazania nieprawidłowych (niepełnych) informacji o zleceniodawcy, odbiorcy, banku beneficjenta (oddziale banku beneficjenta), banku pośredniczącym i celu przelewu, przelew może zostać zwrócony bez realizacji lub będzie podlegał korespondencji w celu wyjaśnienia niezbędnych danych , co spowoduje opóźnienie w jego wykonaniu i poniesienie dodatkowych kosztów. Prowizje za dochodzenie mogą być pobierane nie tylko przez banki korespondentów, ale także przez inne banki zaangażowane w płatność. W przypadku podania do Banku błędnych lub niepełnych danych, Bank nie ponosi odpowiedzialności za termin wykonania przelewu.

1.8. Do realizacji przyjmuje się Wniosek, sporządzony w jednym egzemplarzu, poświadczony pieczęcią i podpisami osób upoważnionych zgodnie z kartą wzorów podpisów i odciskiem pieczęci.

1. 
   ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU

2.1.Pole 20 „ZLECENIE PŁATNICZE” - wskazany jest numer seryjny Aplikacji. Format pola dla numeru to nie więcej niż 5 znaków numerycznych.

2.2.Pole 32A „DATA” - Data Wniosku - należy podać dzień, miesiąc, rok cyframi w formacie YYMMDD. Przykład: 130610.

Zgłoszenie jest ważne przez 10 dni kalendarzowych od daty wystawienia (z wyłączeniem dnia wystawienia).

2.3.Pole 33B „WALUTA INSTRUKCJI” – określić walutę (literowy kod waluty) 1 . Rozmiar pola to 3 znaki alfabetyczne. Przykład: USD

2.4.Pole 33B „KWOTA ZAMÓWIENIA” - kwota przelewu jest wskazana z dwoma miejscami po przecinku. Rozmiar pola to 15 znaków numerycznych. Przykład: 5100,35 2

Pole „KWOTA W MOWA” - kwota przelewu wskazana jest dużymi literami. Część całkowita kwoty jest deszyfrowana w całości, część ułamkowa jest wskazana w formacie 00/100.

Dozwolone jest wypełnienie pola w języku rosyjskim.

Przykład: Pięć tysięcy sto dolarów 35/100.
W przypadku rozbieżności w kwocie wskazanej cyfrowo i słownie lub gdy kod literowy waluty nie odpowiada nazwie waluty słownie, a także w przypadku korekt kwoty i nazwy waluty Zgłoszenie do realizacji nie jest przyjmowane.

2.5.Pole 50 F "NA PROŚBĘ" – pełna (lub skrócona w zależności od długości pola) nazwa handlowa Płatnika jest wskazana na język angielski, odpowiadający informacjom przekazanym wcześniej do Banku, numer NIP lub KIO, numer rachunku płatnika, adres lokalizacji zgodny z kartą płatnika (ulica, numer domu/budynku, miasto, kraj, kod pocztowy), jako a także OKPO, jeśli środki są przesyłane do organów celnych, w następującej kolejności:

Numer konta,

adres (nazwa lub numer domu, numer domu, numer lokalu) - nie więcej niż 33 znaki,

lokalizacja (kod kraju 3 / nazwa miasta (dodatkowo region, powiat, kod pocztowy można wskazać oddzielone przecinkami) - nie więcej niż 33 znaki,

Numer TIN / KIO, jeśli jest dostępny.

Długość pola łącznie z NIP/KIO i numerem rachunku płatnika nie może przekraczać 140 znaków.

Przykład : 40702840304600000441

1/OAO STROYINVEST

2/ul. BOTEWGRADSKAJA,85-33

3/RU/SARANSK,MORDOWIA,RU
2.6. Pole 56 „POŚREDNIK” - dane banku pośredniczącego (Banku Pośredniczącego) są podane w całości, bez skrótów. Pole to jest nieobowiązkowe, jednak w przypadku, gdy płatność dokonywana jest w innej walucie niż krajowa waluta banku beneficjenta, wskazane jest, aby we wniosku wskazano bank pośredniczący, za pośrednictwem którego bank beneficjenta otrzymuje środki w walucie określonej przez zleceniodawcę.

Dane banku pośredniczącego uznaje się za wystarczające do wykonania przelewu, jeżeli Wniosek zawiera następujące dane:

• 
  Kod banku pośredniczącego SWIFT lub kod banku pośredniczącego w krajowym systemie płatności (jeśli są znane płatnikowi). Kod banku SWIFT składa się z 8 lub 11 znaków (połączenie liter i cyfr łacińskich). Kody krajowych systemów płatniczych znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszych Zaleceń;
• 
  pełna nazwa banku pośredniczącego (oddziału banku pośredniczącego);
• 
  adres banku pośredniczącego (oddziału banku pośredniczącego) ze wskazaniem miasta i kraju.

kod SWIFT 4 ,

numer konta (jeśli jest znany) 5

imię - nie więcej niż 33 znaki,

adres (ulica, numer domu, numer lokalu) - nie więcej niż 33 znaki),

lokalizacja (miasto, kraj lub kod kraju, Dodatkowe informacje oddzielone przecinkami) - tylko 33 znaki.

Opcje wypełnienia danych banku korespondenta:

W przypadku braku informacji w tym polu Bank zastrzega sobie prawo do samodzielnego wyboru drogi płatności.
2.7. Pole 57 „BANK BENEFICJENTA” –Bank Beneficjenta – bank (oddział banku), w którym dla odbiorcy został otwarty rachunek wskazany we Wniosku. To pole jest obowiązkowe. Dane banku beneficjenta podane są w całości, bez skrótów. Dane banku beneficjenta uważa się za wystarczające do wykonania przelewu, jeżeli Wniosek zawiera następujące dane:

• 
  kod SWIFT banku beneficjenta lub kod banku w krajowym systemie płatniczym (jeżeli są znane Płatnikowi);
• 
  pełna nazwa banku beneficjenta (oddziału banku beneficjenta);
• 
  adres banku beneficjenta (oddziału banku beneficjenta) ze wskazaniem miasta i kraju. W przypadku przelewów do Stanów Zjednoczonych należy wskazać stan;
• 
  numer rachunku korespondencyjnego banku beneficjenta w banku pośredniczącym (o ile jest znany Płatnikowi) w przypadku podania danych banku pośredniczącego.

Niektóre opcje wypełnienia danych banku beneficjenta:

Niezgodność kodu SWIFT określonego we Wniosku z nazwą i/lub lokalizacją banku zgodnie z danymi z międzynarodowego katalogu „The Bankers Almanach” (wydawanym przez „Reed Business Information”, Wielka Brytania) 6 , a także jako niezgodność ilości znaków w kodzie SWIFT, jest podstawą do zwrotu Wniosków do Płatnika bez wykonania w celu doprecyzowania szczegółów.
2.8. Pole 59 „ODBIORCA” – wskazano dane Odbiorcy środków w walucie obcej. To pole jest obowiązkowe. Długość pola to 140 znaków, a każda pojedyncza linia nie powinna przekraczać 35 znaków. W tym polu konieczne jest jednoznaczne wskazanie danych Odbiorcy w ścisłej kolejności, a mianowicie:

• 
  numer rachunku lub IBAN dla przelewów wysyłanych do krajów określonych w Załączniku nr 2 do Rekomendacji;
• 
  pełna nazwa Odbiorcy;
• 
  pełny adres Odbiorcy, w tym imię i nazwisko lub numer domu, numer domu, miasto i kraj.

numer rachunku (wskazywany jest kod IBAN 7, w przypadku jego braku wskazany jest numer rachunku),

Imię,

adres (ulica, numer domu, numer lokalu),

lokalizacja - (miasto, kod kraju lub kraju, dodatkowe informacje oddzielone przecinkami),

kod podatnika 8 .

Przykład: 828476

UNEX TRADING OGRANICZONY

12, Krzaki, George Lane

Londyn, Wielka Brytania
Numer IBAN (International Bank Account Number) to międzynarodowy standard numeru rachunku klienta w banku, na który składają się: kod kraju, kod banku i jego oddziału, numer rachunku klienta w tym banku 9 . Lista krajów, w których numer IBAN jest obowiązkowy, znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszych Zaleceń.

Poprawność numeru IBAN można sprawdzić na następujących stronach w Internecie:

http://www.paymentscouncil.org.uk/resources_and_publications/iban_checker/

Przykład:

W przypadku braku nazwy i adresu Odbiorcy (miasto, kraj) Zgłoszenie do realizacji nie jest przyjmowane.
2.9.Pole 70 „INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI” – służy do wskazania przez Płatnika informacji, które pozwalają Odbiorcy określić, czy przelew środków należy do określonej transakcji (nazwa towaru, wykonanej pracy, wykonanej usługi, numer i data umowy, numer umowy, numer faktury itp.) .

To pole jest obowiązkowe. Informacje są podane wyłącznie w języku angielskim i znajdują się w czterech wierszach po 35 znaków każdy. Maksymalna liczba znaków to 140.

Przykład: CTR 05/79-103 DD 2013/02/13, FAKTURA 0020030000456
2.10.Pole 71 „TWOJE PROWIZJE/KOSZTY” - podlega obowiązkowemu wypełnieniu i służy do wskazania przez Płatnika strony, na której koszt ponoszone są koszty i prowizje za przelew.

• 
  na nasz koszt (OUR) – Płatnik płaci prowizję Banku za przelew;
• 
  na koszt odbiorcy (BEN) – prowizja Banku zostanie potrącona z kwoty przelewu.

Wnioski, które nie zawierają oznaczenia sposobu potrącenia prowizji nie są przyjmowane do realizacji.
2.11.Pole „WYDATKI BANKÓW KORESPONDENTÓW” – ma na celu wskazanie przez Płatnika strony, na której koszt dokonywane są koszty i prowizje banków pośredniczących biorących udział w przelewie.

Klient zaznacza wybór opcji znakiem „x”:

• 
  na nasz koszt (OUR) – Płatnik płaci za przelew prowizje banków pośredniczących;
• 
  na koszt odbiorcy (BEN) – prowizje banków pośredniczących będą potrącane z kwoty przelewu.

Jeżeli klient wskaże w polu 71 oznaczenie uiszczenia opłaty prowizyjnej Banku przez Płatnika, a w polu „Wydatki banków korespondentów” oznaczenie potrącenia opłaty prowizyjnej banków pośredniczących z kwoty przelewu, w polecenie zapłaty MT 103 używa kodu SHA.
2.12.Pole 72 „DANE NADAWCY DO ODBIORCY” – służy do przekazywania przez Bank informacji przeznaczonych dla banków uczestniczących w płatności. Rozmiar pola to 210 znaków. Wypełnienie pola jest opcjonalne.

Informacja może znajdować się w sześciu liniach, pierwsza linia zawiera słowo kodowe i 30 znaków, linie od drugiej do szóstej mogą zawierać 33 znaki w linii.

Dodatkowe informacje mogą dotyczyć:

ze słowem kodowym /REC/ - dla Banku Wozrozhdeniye 10 ,

ze słowem kodowym /ACC/ - dla banku beneficjenta 11 ,

ze słowem kodowym /INT/ - dla banku pośredniczącego.
2.13. Pole "KWOTA DO PRZELEWU" - wskazuje sposób przekazania środków. Wybór metody przelewu klient zaznacza znakiem „x”. Wypełnienie pola jest opcjonalne.
2.14.Pole „Przy realizacji zamówienia na nasz koszt prosimy o pobranie prowizji z naszego konta nr.” – wskazany jest numer rachunku Płatnika, z którego zostanie pobrana prowizja za przelew.

Numer rachunku może różnić się od numeru rachunku podanego w polu „Wg zamówienia”.
2.15.Pole BUSINESS MANAGER - składane są odręczne podpisy kierownika przedsiębiorstwa i głównego księgowego, które są poświadczone pieczęcią organizacji.

Osoba prawna lub indywidualny przedsiębiorca składa podpisy i pieczęć organizacji zgodnie z kartą podpisów i pieczęci.
2.16.Zablokuj z informacjami kontaktowymi - podana jest pełna nazwa. przedstawiciel klienta upoważniony do rozstrzygnięcia kwestii przelewu środków w walucie obcej oraz jego numer telefonu kontaktowego. Dane można uzupełnić o adres e-mail.

Wskazuje się numeryczny kod kraju banku beneficjenta 12 .
2.17.Blok z informacjami do kontroli waluty:

2.17.1 wskazać kod rodzaju transakcji walutowej zgodnie z obowiązującym prawodawstwem walutowym 13 ;

2.17.2 wskazać numer paszportu transakcji wydanego przez Bank. Jeżeli przelew dotyczy rozliczenia na podstawie umowy (umowy pożyczki), która nie wymaga wystawienia paszportu transakcji, pole nie jest wypełniane.

Aby przeprowadzić transakcje walutowe, rezydent musi dostarczyć do banku określone dokumenty i informacje potwierdzające legalność tych transakcji. Wykaz dokumentów i informacji dla każdej operacji znajduje się w tabeli.

Operacja i rodzaj waluty

Lista dokumentów i informacji

Przelew na konto walutowe tranzytu

Opcja 1:

Opcja 2:
1. polecenie obciążenia rachunku walutowego tranzytu ()

- o unikalnym numerze umowy (jeżeli operacja wykonywana jest na podstawie umowy przyjętej do rozliczenia)
- o kodzie typu operacji

Notatka: przy wyborze Opcji 2 dokumenty związane z transakcjami 1 rezydent musi złożyć do Banku nie później niż 15 dni roboczych od daty przelewu środków na rachunek walutowy tranzytu

Wypłata z rachunku bieżącego w walucie obcej

1. wniosek o przelew waluty obcej ()
2. dokumenty związane z operacjami 1
3. informacje o transakcjach walutowych 2:
- o unikalnym numerze umowy (jeżeli operacja wykonywana jest na podstawie umowy przyjętej do rozliczenia)
- o przewidywanym czasie repatriacji 3:
- (jeśli wdrożony osiągnięcie płatność w ramach przyjętego do rozliczenia kontraktu importowego),
- o kodzie rodzaju operacji (na życzenie klienta)

Zasilenie rachunku bieżącego w walucie Federacji Rosyjskiej

1. dokumenty związane z prowadzeniem operacji 1 (jeżeli operacja jest realizowana na podstawie umowy przyjętej do księgowości)
2. informacje o transakcjach walutowych 2 :
- o unikalnym numerze umowy (jeżeli operacja wykonywana jest na podstawie umowy przyjętej do rozliczenia)
- na kodzie typu transakcji (w przypadku niezgodności z kodem typu transakcji podanym przez nierezydenta w dokumencie rozliczeniowym dla transakcji uznającej lub w przypadku braku kodu typu transakcji w dokumencie rozliczeniowym dla transakcji uznającej)

Wypłata z rachunku bieżącego w walucie Federacji Rosyjskiej

1. dokument płatności za transakcję
2. dokumenty związane z operacjami 1
3. informacje o transakcjach walutowych 2:
- o unikalnym numerze umowy (jeżeli operacja wykonywana jest na podstawie umowy przyjętej do rozliczenia)
- o przewidywanym terminie repatriacji 3
- (jeśli wdrożony osiągnięcie płatność w ramach umowy importowej przyjętej do rejestracji).

Uwagi dotyczące wykazu dokumentów i informacji

Forma złożenia w banku dokumentu rozliczeniowego dla transakcji

Dokumentem rozliczeniowym operacji jest zlecenie przelewu przewidzianych środków. Zawiera przed częścią tekstową w zmiennej „Cel płatności” kod typu transakcji, który odpowiada nazwie typu transakcji określonej w Załączniku nr 1 do Instrukcji nr 181-I oraz informacje w dokumentach związanych z transakcji.

Informacja o kodzie rodzaju transakcji podawana jest w następującym formacie:
(VO<код вида валютных операций>}.

Wcięcia (spacje) wewnątrz nawiasów klamrowych są niedozwolone. Symbol „VO” jest oznaczony wielkimi literami łacińskimi (na przykład (VO11100)).

Dokument rozliczeniowy operacji nie skompilowane ani przedstawione zamieszkać w następujących przypadkach:

• przy gromadzeniu środków na rzecz nierezydenta zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej;
• w przypadku bezpośredniego obciążenia rachunku rozliczeniowego za zgodą mieszkańca (akceptacja, w tym z góry wyrażona akceptacja);
• przy odpisywaniu waluty Federacji Rosyjskiej na rzecz osoby fizycznej - nierezydenta emerytur, odszkodowań, zasiłków i innych płatności w przypadkach określonych przez ustawodawstwo dotyczące zabezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia;
• podczas przeprowadzania transakcji przy użyciu kart bankowych;
• przy wykonywaniu operacji związanych z rozliczeniami w ramach akredytywy.

Podstawy, na których bank może odmówić przyjęcia dokumentu rozliczeniowego do transakcji

• Brak informacji o kodzie rodzaju transakcji w dokumencie rozliczeniowym dla transakcji rezydenta (klauzula 16.1.1 Instrukcji Banku Rosji nr 181-I z dnia 16 sierpnia 2017 r.).
• Niezgodność między kodem rodzaju transakcji wskazanym w dokumencie rozliczeniowym a informacjami w dokumentach złożonych przez rezydenta związanych z przeprowadzeniem tej transakcji (klauzula 16.1.2 Instrukcji Banku Rosji nr 181-I z dnia 16 sierpnia , 2017).
• Jeżeli oczekiwane warunki repatriacji waluty obcej i (lub) waluty Federacja Rosyjska przekroczyć określony w oświadczeniu z kontroli bankowej termin zakończenia realizacji obowiązków wynikających z umowy; (klauzula 16.1.1 Instrukcji Banku Rosji nr 181-I z dnia 16 sierpnia 2017 r.).
• niezgodność ustanowiony przez Instrukcję Banku Rosji nr 181-I z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie procedury wypełniania i przekazywania odpowiednich dokumentów i informacji przez rezydenta (klauzula 16.1.5 Instrukcji Banku Rosji nr 181-I z dnia 16 sierpnia 2017 r., 2017).